Moeda antecipada BREAKING DOWN Moeda antecipada Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prêmios, os contratantes de divisas, normalmente, não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação obrigatória, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa de trancamento eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou pequenas empresas com quem eles não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado de divisas). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual pelo dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros em 1,5 seria equivalente a C1,0500 mais juros em 3. Ou, US1 (1 0,015) C1,0500 x (1 0,03). Então US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa de forward de um ano neste caso é, portanto, US C1.0655. Note-se que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar dos EUA, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa instantânea real do dólar canadense em um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de adiantamento de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda de frente funciona como um mecanismo de hedge. Suponha que uma empresa de exportação canadense esteja vendendo US $ 1 milhão de mercadorias para uma empresa dos Estados Unidos e espera receber o produto de exportação por ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de o dólar canadense ter se fortalecido de sua taxa atual (de 1.0500) por ano a partir de agora, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar norte-americano. O exportador canadense, portanto, conclui um contrato a prazo para vender 1 milhão por ano a partir de agora à taxa de US1 C1.0655 à frente. Se um ano a partir de agora, a taxa spot é US1 C1.0300, o que significa que o C apreciou como o exportador havia antecipado bloqueando a taxa de juros, o exportador beneficiou da melodia de C35.500 (vendendo o US1 milhão Em C1.0655, em vez de na taxa local de C1.0300). Por outro lado, se a taxa local de um ano a partir de agora for C1.0800 (ou seja, o C enfraqueceu ao contrário das expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500. Contrato de faturamento Tempo real após o pré-mercado Notícias Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.
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